La Société générale est une des principales banques françaises et une des plus anciennes, créée en 1864. La Société générale est la troisième banque française en matière d’actifs totaux après BNP Paribas et le Crédit agricole. Elle est aussi la sixième plus grande banque d’Europe et la vingt-et-unième du monde.
Un (e) Chargé (e) du Middle Office Dépositaire
En tant que Middle Officer, vous êtes principalement chargé de :
- Participer au suivi des règlements/livraison et gérer les dénouements de transaction
- Superviser toutes les activités opérationnelles du « Dépositaire » à titre principal
- Gérer les requêtes liées aux activités opérationnelles
- Assurer les fonctions opérationnelles en cas d’absence d’un collaborateur de l’équipe opérationnelle
Missions du poste:
Sous la responsabilité du Responsable BTCC SGCI/ Responsable régional métiers titres, les actions du chargé middle office Dépositaire sont les suivantes :
ACTIVITES GENERALES
- Vise le dossier (1er visa) de Trade en vue de la confirmation au Dépositaire Central Banque de Règlement (DC/BR) par le back office
- Tient à jour le fichier de suivi de transaction
- Assure le maintien du fichier de suivi des FX
- Développe des outils de suivi automatique et de gestion de toutes nos activités, en complément aux systèmes d’information
- Suit le bon dénouement des opérations sur le marché primaire de nos clients en conservation : être le point de liaison avec les registraires et émetteurs
- Veille à la mise à jour de la base « Static data » des émetteurs, contreparties et des clients
- Assure la mise en œuvre des configurations préalables aux différentes comptabilisations et facturations
- Fait le lien entre le Front et le back office dans la procédure d’entrée en portefeuille d’un nouveau client : Remplir la Check-list KYC avant l’ouverture / changement sur les nouvelles relations clients
- Coordonne avec le Back office la facturation des clients et des contreparties
- Effectue le rapprochement quotidien des soldes matières Interne vs. Dépositaire Central
- Effectue le rapprochement mensuel des comptes espèces de la BTCC et des titres non cotés
ACTIVITES DU DEPOSITAIRE
- Fait le lien entre le Front et le back office dans la procédure d’entrée en portefeuille d’un nouveau client
- S’assure que la documentation d’ouverture de compte clients est totalement complète avant de la transmettre au back office (Opérations) pour les ouvertures des dits comptes
- Veille à la mise en place de la feuille de route pour la gestion d’un OPCVM entrant en portefeuille
- Assure le « recalcul » des Valeurs liquidatives de tous les Fonds d’OPC dont la Banque est Dépositaire
- Exécute les transactions liées à la gestion du passif des Fonds, dans le système d’information
- Effectue avec la SGO le rapprochement quotidien des positions titres et espèces des portefeuilles des fonds, des parts en circulation
- Assure la sauvegarde et la conservation desdits documents
- S’assure que la structure adoptée dans le système est conforme à l’instruction du client
- Contrôle que les paramétrages liés aux comptes sont faits conformément à l’instruction du Client
- Assure la coordination complète du processus pour la conservation des titres de l’OPCVM et le suivi des positions espèces :
- Assure la réconciliation des comptes titres et espèces des OPCVM
- S’assure que toutes informations et documents nécessaires aux contrôles sont reçus et à temps
- Transmet au Desk Contrôle Dépositaire toutes les informations/documents
- S’implique dans la bonne réalisation des contrôles
LUTTE ANTI-BLANCHIMENT / RISQUES
- Gère la liasse risques et autres contrôles et Reporting aux fréquences requises.
- Effectue / vérifie les contrôles de la Surveillance Managériale et Permanente, assignés
- Participe à l’élaboration des KRI de la BTCC et effectue le contrôle mensuel des KRI assignés
- S’assure de récolter auprès du client, toutes les informations et tous les documents tels que requis par le service conformité
- S’assure du respect des règles et de la règlementation locale
- Gère le facteur risque en toutes activités
Profil recherché
Niveau d’études
Minimum Bac+4 avec une spécialisation en Finance, Gestion, Bourse, Banque ; avec une excellente maîtrise de l’outil informatique
Une formation additionnelle et/ou compétence avérées en informatique appliquée à la finance, méthodes numériques, développeur java, serait un atout
Expérience souhaitée
Expérience professionnelle avérée minimum de 3 ans dans le secteur de la Finance en général dont 1 ans au moins dans le domaine de la Bourse
Savoir
- Bonne connaissance de l’activité de « Banque Teneur de Compte Conservateur »
- Connaissances particulières et avérées du marché Boursier et Financier de l’UEMOA
savoir être
Doté d’esprit d’analyse et d’un bon sens de l’écoute active, vous faites preuve de capacité à gérer le risque, de capacité à travailler sous pression et gérer le stress. Le sens de l’organisation et la Rigueur sont des atouts essentiels pour ce poste.
Langue et Outils
Très bonne aptitude de communication en langue Française
Niveau de communication écrite et verbale en langue Anglaise : courant
Comment Postuler
Pour faire acte de candidature, veuillez envoyer votre CV actualisé au plus tard le 26 juin 2023
NB: Seuls les candidats présélectionnés seront contactés
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