Atlantic Financial Group Holding (AFG Holding), est un groupe financier ivoirienne, il opére dans neuf pays en Afrique et dans sept......
Atlantic Financial Group Holding (AFG Holding), est un groupe financier ivoirienne, il opére dans neuf pays en Afrique et dans sept comme une banque.
Chargé(e) du Risque de Liquidité et de Marché
Dans le cadre du renforcement de son dispositif de gestion des risques, AFG Bank Guinée lance un appel à candidatures pour le recrutement d’un(e) Chargé(e) du Risque de Liquidité et de Marché.
Missions principales :
Sous la responsabilité du Chef de Département Pilotage des Risques, le/la Chargé(e) du Risque de Liquidité et de Marché aura notamment pour missions de :
1-) Pilotage des risques de liquidité et de marché :
- Suivre les indicateurs de liquidité (LCR, RLCT, RLLT, LDR et gaps de liquidité) ;
- Suivre les ratios réglementaires, notamment le LCR, le NSFR et le coefficient de liquidité ;
- Analyser les gaps de liquidité à court, moyen et long terme ;
- Élaborer le plan de financement et réaliser des stress tests de liquidité ;
- Analyser les expositions au risque de taux et de change et contribuer aux travaux ALM ainsi qu’aux analyses de sensibilité ;
- Mesurer l’exposition au risque de taux (sensibilité, duration, GAP) et suivre le risque de change ainsi que l’exposition en devises ;
- Surveiller le portefeuille titres, notamment sa valorisation et sa sensibilité ;
- Suivre les limites ALM et les limites internes de risque définies par la Banque ;
- Alerter en cas de dépassement des limites et proposer les ajustements nécessaires.
2-) Production des reportings risques :
- Produire les reportings risques internes et réglementaires dans les délais requis ;
- Élaborer les tableaux de bord de suivi des risques de liquidité et de marché ;
- Analyser les indicateurs clés et rédiger des notes de synthèse à destination de la Direction des Risques et du Contrôle Permanent ;
- Contribuer à une meilleure visibilité du profil de risque de la Banque pour le management.
3-) Analyse de données et outils de pilotage :
- Exploiter les données de risques à l’aide d’Excel et de Power BI ;
- Développer et améliorer les tableaux de bord et indicateurs automatisés ;
- Contribuer à l’amélioration de la qualité, de la fiabilité et de la rapidité des analyses de risques.
4-) Contribution à la culture du risque :
- Participer à la diffusion des bonnes pratiques de gestion des risques au sein de la Banque ;
- Sensibiliser les équipes aux enjeux liés aux risques de liquidité et de marché ;
- Contribuer à l’amélioration des politiques, procédures et outils de gestion des risques.
Profil recherché :
- Être titulaire d’un diplôme de niveau Bac+3/4/5 ou Master en Finance, Banque, Gestion des risques, Audit, Comptabilité ou tout autre domaine pertinent ;
- Justifier d’un minimum de deux (2) années d’expérience à un poste similaire, avec de très bonnes connaissances en analyse ou gestion du risque de liquidité et de marché bancaire ;
- Une certification en gestion des risques serait recommandée ;
- Disposer d’une bonne connaissance des exigences réglementaires et des mécanismes de gestion des risques bancaires ;
- Maîtriser l’analyse financière et prudentielle ainsi que l’analyse des ratios et indicateurs de solidité financière ;
- Maîtriser le Pack Office, notamment Excel à un niveau avancé, ainsi que Power BI ;
- La connaissance d’un système bancaire tel que Flexcube ou équivalent serait appréciée ;
- Maîtriser couramment le français et disposer d’un niveau d’anglais professionnel.
Qualités requises :
Dévouement, innovation, résilience, intégrité, solidarité, rigueur, esprit d’analyse et de synthèse, autonomie, sens des responsabilités, capacité d’organisation et d’anticipation, capacité d’adaptation, force de proposition, aisance relationnelle et aptitude à travailler en équipe et sous pression.
Modalités de candidature :
Les candidats intéressés sont invités à joindre leur CV actualisé via le formulaire.
Les candidatures devront être transmises au plus tard le 12/09/2026.
Postulez maintenant
