Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont motrices du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.
Société Générale recrute pour sa filiale Capital Asset Management (Ex-SOGESPAR)
Un (e) Stagiaire Chargé(e) des Opérations
Vous aurez pour mission de participer à la gestion des opérations des FCP.
Missions du poste
Sous la responsabilité du Comptable OPCVM, le Stagiaire des Opérations sera chargé de :
- Participer à la production des Etats de Rapprochement Bancaire ;
- Participer à la production des Etats de Rapprochement Parts ;
- Participer à la production des Etats de Rapprochement Titres ;
- Suivre et lever les suspens issus de la migration Carthago ;
- Suivre quotidiennement les dénouements des opérations sur les comptes Bancaires, Titres et Parts ;
- Participer aux travaux de Calcul de la VL :
- Mise en conformité du fichier des cours de bourse à intégrer ;
- Suivi des échéances des Titres :
*Actions : Dividendes ;
*Obligations : Coupons, Remboursements ;
- Participer à la production des états de paiement des frais de gestion.
Niveau d’études
– Niveau BAC+2/3 (BTS, Licence) en Comptabilité.
Expérience souhaitée
Nouveau diplômé ou disposer d’une première expérience en comptabilité en entreprise
Savoir Faire:
Connaissances en Comptabilité
Savoir:
Utilisation de Microsoft Excel, Word et Powerpoint
Savoir être:
- Disponible
- Courtois
- Capacité d’analyse
- Ouvert d’esprit
- Esprit d’initiative
- Curiosité
Si vous êtes intéressé, faites-nous votre candidature.
NB: Seuls les candidats présélectionnés seront contactés
