VIVO ENERGY du groupe SHELL recrute pour ce poste (11 Juillet 2023)

Job Purpose:

En charge de toutes les missions opérationnelles du Crédit et de la Trésorerie du pays sous la supervision du Treasury & Credit Manager et selon les règles du groupe Vivo Energy.

Dimensions:

Suivi opérationnel de 7 Banques

Principle Accountabilities:

Cash Control

– Reporting journalier de la position cash de VESN et prévisions des décaissements afin d’optimiser les flux de trésorerie ;

– Second contrôle du brouillard des caisses ;

– S’assurer du suivi des encaissements des effets transmis à la banque ;

– Coordination et suivi de tous les suspens bancaires issus des réconciliations bancaires : Comité de réconciliation après Goal Zero ;

– Suivi de la situation des chèques impayés du mois à envoyer au business (par nombre /nature) ;

– Suivi des paiements des factures de VE MALI et facturation des intérêts de retard et Agios des traites ;

– Suivi des paiements des factures SOYATT et facturation des divers frais ;

– Vérification du calcul des intérêts de retard reçus de Vitol et SVL ;

– Préparation des Reportings mensuels de la trésorerie Cash management et Cash variance.

Contrôle des Financials costs

– Déclencher les nivellements dans les temps pour optimiser les frais financiers ;

– Vérifier l’exactitude des frais financiers débités par les banques (commissions, agios spot, agios traites …) ;

– Contrôler les intérêts créditeurs / débiteurs et s’assurer de leur comptabilisation ;

– Garant de l’application des jours de valeurs convenus contractuellement avec les banques ;

Bank relation

– Interlocuteur des banques pour le règlement des erreurs, relances ou réclamations éventuelles et push up pour un paiement dans les délais des factures échues ;

– Création suivi des réclamations des cartes prépayées mis à la disposition du personnel ;

Account Payables

– Maintenir le système d’EFT et l’organisation du « one payment per week » pour les fournisseurs locaux ;

– Veiller au respect des échéanciers de paiements tels que définis par la comptabilité ;

– Contrôler la documentation pour les paiements étrangers et s’assurer de leur paiement à temps Crédit ;

Supporter le Credit Controller sur les aspects qu’il délèguera notamment ;

➢ Etude préalable des dossiers de demande de crédit ;

➢ Etude des demandes de continuité de livraison en cas de factures impayés et/ou dépassement de plafond de crédit ;

➢ Management des indicateurs de performance : On time collection, average dates late, days sales outstandings et bad debts.

Key Challenges:

▪ Capacité à travailler sous pression et en équipe ;

▪ Capacité à délivrer dans des délais courts ;

▪ Interagir avec les membres du comité de direction.

Job Knowledge, Skills & Experiences:

▪ Master en Finance, comptabilité ou Banque ;

▪ Bonne connaissance des pratiques et produits bancaires ;

▪ Notion de base en analyse financière ;

▪ Connaissance des risques opérationnelles ;

▪ Maitrise d’EXCEL ;

▪ Maitrise du progiciel SAP serait un plus ;

▪ La maitrise de l’anglais serait un plus ;