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Poste 1 : AGENT DE TRÉSORERIE
Profil du candidat
- Au moins un diplôme de premier cycle (minimum 2ème classe, division supérieure) en comptabilité ou équivalent ou une qualification partiellement professionnelle en comptabilité.
- Expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans un poste similaire.
- Vous devez être proactif et concentré, avec un grand souci du détail.
- Posséder de solides compétences en matière de calcul et de négociation
- Être dévoué, fiable et inspirer confiance
- Être capable de prendre des décisions et être disposé à apprendre.
- Doit être capable de communiquer efficacement.
Activités
- Comptabiliser les paiements de chèques de clients intra journaliers dans toutes les banques.
- Il s’agit d’un poste d’encadrement de l’équipe de gestion des risques et de l’équipe de gestion des risques.
- Il est en contact avec l’équipe commerciale et les banques pour s’assurer que les codes des noms des clients sont correctement saisis sur les relevés bancaires.
- Réconcilier et analyser les transactions de paiement électronique (VISA, Momo, USSD, QR) pour toutes les banques ; envoyer un rapport combiné aux parties prenantes (réseau de détail, équipe Cartes & E-Business, etc.) mensuellement/trimestriellement.
- Préparer l’analyse hebdomadaire des rapports d’exposition au risque de change pour examen par le directeur de la trésorerie.
- Préparer l’analyse mensuelle des créances pour l’incorporer dans le rapport sur les flux de trésorerie.
- Examiner les comptes de transit bancaire et supprimer les postes ouverts.
- Assurer le suivi des éléments en suspens dans le rapprochement bancaire et veiller à leur clôture.
- Préparer les corrections/annulations des paiements entrants nécessaires pour l’autorisation de TM / CA.
- Contrôler et tenir à jour le registre des chèques postdatés.
- Mettre à jour les taux de change dans SAP et établir des rapports sur les tendances des taux de change.
- Toute autre tâche déléguée par le Directeur de la Trésorerie.
Contexte et environnement
TEMG opère actuellement dans 14 banques avec 46 comptes bancaires dans différentes devises (GHS, USD, EUR). Le poste de responsable de la trésorerie (créances) consiste à gérer les dépôts et les remises effectués par les clients (chèques, paiements électroniques, virements bancaires/remises) quotidiennement par les clients. Un grand nombre de nos clients préfèrent effectuer des paiements par virement bancaire, les banques assurant un service de collecte d’argent dans les stations du réseau. Ces paiements représentent au total une part importante des rentrées d’argent de TEMG, ce qui exige un suivi étroit et une saisie précise des comptes des clients.
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