TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s’engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre.
1. AGENT DU TRÉSOR
Contexte et environnement
-
TEMG exploite actuellement 14 banques avec 46 comptes bancaires dans différentes devises (GHS, USD, EUR).
Le poste d’agent de trésorerie (créances) consiste à gérer quotidiennement les dépôts et les remises effectués par les clients (chèques, paiements électroniques , virements/remises bancaires) auprès des clients.
. Un bon nombre de nos clients préfèrent effectuer leurs paiements par virement bancaire auprès des banques effectuant le service de collecte d’espèces dans les stations du réseau.
Au total, ces opérations représentent une part importante des flux de trésorerie totaux de TEMG , ce qui nécessite donc une surveillance étroite et une saisie précise des comptes des clients.
Activités
-
- Réservez des paiements par chèque intrajournaliers pour vos clients dans toutes les banques.
- Suivi quotidien des relevés bancaires pour confirmer et traiter les virements/dépôts des clients le jour même.
- Assurez la liaison avec l’équipe commerciale et les banques pour vous assurer que les codes des noms des clients sont correctement saisis sur les relevés bancaires.
- Rapprocher et analyser les transactions de paiement électronique (VISA, Momo, USSD, QR) pour toutes les banques ; envoyer un rapport combiné aux parties prenantes (réseau de vente au détail, équipe Cartes et E-Business, etc.) mensuellement/trimestriellement
- Préparez une analyse hebdomadaire des rapports d’exposition au change pour examen par le directeur de la trésorerie.
- Préparer une analyse mensuelle des créances à incorporer dans le rapport de trésorerie
- Examen des comptes de transit bancaire et élimination des éléments ouverts.
- Assurer le suivi des éléments en suspens lors du rapprochement bancaire et assurer leur clôture .
- Préparer les corrections/annulations de paiements entrants requises pour l’autorisation TM/CA
- Surveiller et tenir à jour le registre des chèques postdatés.
- Mise à jour des taux de change dans SAP et rapports sur les tendances des taux de change.
- Toute autre tâche déléguée par le directeur de la trésorerie.
Profil du candidat
-
- Au moins un diplôme de premier cycle (première classe) en comptabilité ou équivalent ou une qualification partiellement professionnelle en comptabilité
- Avec au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un poste similaire.
- Doit être proactif et concentré avec une grande attention aux détails
- Avoir de solides compétences en calcul et en négociation
- Doit être dévoué, fiable et inspirer confiance
- Doit être capable de prendre des décisions et disposé à apprendre
- Doit être capable de communiquer efficacement
Informations Complémentaires
-
TotalEnergies valorise la diversité, favorise la croissance individuelle et offre des opportunités de carrière égales.
