La BAD recrute pour ce poste (06 Mars 2025)

Créée en 1964, la BAD – Banque africaine de développement est la première institution panafricaine de développement. Elle a pour mission de promouvoir la croissance économique et le progrès social dans l’ensemble du continent. La Banque compte 81 pays membres, dont 54 pays africains (les pays membres régionaux, ou PMR).

Sous la supervision du Responsable principal de la trésorerie, l’Assistant principal de la trésorerie gère et développe les activités de post-règlement en assurant le rapprochement en temps opportun des éléments du grand livre général, le suivi des soldes de trésorerie et des relations bancaires, le traitement de la résolution précise des enquêtes sur toutes les transactions financières du Groupe bancaire en matière de change.

Cela comprend :

1. Identifier la source de tous les crédits reçus sur les comptes, effectuer le rapprochement des comptes courants attribués et tenir à jour le livre de caisse du Groupe bancaire pour les comptes attribués.
2. Veiller à ce que les fonds excédentaires soient investis, à ce que les soldes soient maintenus au minimum, à ce que les opérations des banques correspondantes soient surveillées et à ce que l’ouverture des comptes courants et spéciaux soit traitée, à ce que les comptes inactifs soient identifiés et à ce que des recommandations soient faites pour leur fermeture.
3. Gérer les enquêtes liées au marché des changes.
4. Gérer les appels attribués et les comptes courants.

FONCTIONS CLÉS :

L’assistant principal au Trésor sera chargé de :

Gérer les enquêtes sur les changes (FX) :

1. Vérifier le détail du règlement des transactions avec des écritures sur divers comptes bancaires ;
2. Contacter les correspondants de change ou de compte courant ;
3. Suivre les enquêtes jusqu’à leur résolution définitive. Déposer des réclamations d’intérêts auprès des homologues pour réception tardive des fonds des transactions de change ;
4. Régler les créances d’intérêts des contreparties auprès de la Banque africaine de développement pour couverture tardive des transactions de change ;
5. Préparer les rapports mensuels d’échec des règlements de change et les rapports d’enquête ;
6. Maintenir un classement précis pour tous les FX.

Traiter l’ouverture des comptes courants après approbation du Trésorier :

1. Demander par message SWIFT les conditions générales de fonctionnement du compte auprès des banques correspondantes, analyser et classer les conditions générales reçues en fonction de la banque sélectionnée. Informer le service de contrôle financier lors de l’ouverture du compte ;
2. Procéder à la clôture des comptes après approbation du Trésorier. Assurer le suivi auprès
3. Banque correspondante jusqu’à la clôture du compte et avis au Département du contrôle financier. Mise à jour de la liste principale des comptes du groupe bancaire et de la liste des banques correspondantes.
4. Identifier les comptes inactifs et faire des recommandations au superviseur sur la fermeture des comptes.

Gérer les appels attribués et les comptes courants :

1. Assurez-vous qu’il n’y a pas de fonds inutilisés et que les comptes ne sont pas à découvert ;
2. Identifier et enregistrer toutes les transactions dans SAP et GTMATCH ;
3. S’assurer que toutes les écritures de trésorerie sont dûment payées ou/et reçues, et que toute divergence est signalée au Back-office ;
4. Informer le service concerné de la réception des fonds ;
5. Rapprocher efficacement les montants en espèces ;
6. Enquêter sur toutes les différences entre le solde de la liste des relevés de compte dans SAP (FF67) et le grand livre général.

Gérer et rapprocher les comptes bancaires :

1. Examiner et traiter quotidiennement les messages SWIT reçus concernant les transactions financières exécutées sur les 260 comptes dans plusieurs devises gérés par le Groupe bancaire.
2. Téléchargez et vérifiez les paramètres du fichier contenant les relevés bancaires SWIFT et, une fois la vérification terminée, téléchargez le fichier dans SAP pour la génération automatique des écritures du grand livre général.
3. Surveillez les écritures du grand livre général pour vous assurer que les écritures enregistrées quotidiennement ont un impact sur les comptes concernés. Accordez une attention particulière aux frais et intérêts débités des comptes.

Surveiller quotidiennement tous les mouvements des comptes du Groupe bancaire en :

 

1. Saisissez tous les détails de transaction pour les écritures publiées à partir du relevé bancaire dans SAP, générez des écritures comptables dans SAP pour compenser les remboursements de prêts, les décaissements retournés et les opérations d’investissement d’appel sur les comptes courants.
2. Saisie manuelle des relevés SAP reçus des banques qui ne sont pas sur SWIFT.
3. Préparez le rapport mensuel des soldes du grand livre général et vérifiez l’exactitude des soldes des relevés bancaires sur la base de ce rapport.

Préparez les messages SWIFT aux banques correspondantes pour :

1. Transfert de fonds d’un compte à un autre selon les besoins.
2. Enquêter sur les transactions non identifiées ou non exécutées et mettre à jour le journal des enquêtes.
3. Assurer le suivi de l’ouverture et de la fermeture des comptes selon les besoins.

Suivre les flux de trésorerie SUMMIT pour les portefeuilles du Groupe bancaire :

 

1. Assurer l’adéquation des fonds pour couvrir les sorties prévues et investir les fonds excédentaires en temps opportun.
2. Traitez les transactions de gestion de trésorerie dans SUMMIT (paiements de transaction) et générez les instructions de paiement SWIFT correspondantes.
3. Trier, classer et classer plus de 50 relevés de comptes bancaires, confirmations et avis reçus par courrier et par télécopieur des banques correspondantes.
4. Préparer le rapport d’activité mensuel de toutes les transactions traitées dans la section.
5. Fournir des informations sur les requêtes concernant les comptes courants et les transactions de paiement au Département du contrôle financier et aux autres divisions du Trésor et de la Banque.
6. Envoyer des copies SWIFT des avis de crédit par courrier électronique aux services et divisions concernés dès réception des fonds relatifs aux portefeuilles à plusieurs niveaux
7. Rapprocher tous les paiements effectués avec la carte corporate de la Banque lors des missions avec le Service Contrôle Financier.
8. Fournir les coordonnées bancaires au personnel pour le remboursement des prêts, des avances de mission ou autres. Surveiller l’afflux de ces fonds pour s’assurer que les écritures comptables nécessaires sont comptabilisées dès leur réception.
9. Maintenir et mettre à jour la liste principale de tous les comptes détenus par le groupe bancaire, y compris les détails du nom de la banque, de l’adresse, du numéro de compte, du numéro du grand livre général et de la personne à contacter. Veiller à ce que cette liste soit mise à jour à chaque fermeture ou ouverture de comptes.
10. Préparer le rapport annuel des comptes ouverts et fermés à l’usage de la direction du département du Trésor, du département du contrôle financier et des auditeurs externes.
11. Aider le service de contrôle financier à identifier et à rapprocher les transactions non identifiées.

Accomplir toute autre tâche qui pourrait lui être confiée.

COMPÉTENCES (aptitudes, expériences et connaissances) :

1. Être titulaire au moins d’un baccalauréat en finance, en comptabilité ou dans une autre discipline connexe.
2. Avoir un minimum de six (6) années d’expérience professionnelle pratique pertinente et une expérience en comptabilité, en trésorerie ou en finances est un avantage.
3. Une expérience dans le secteur privé sera un avantage supplémentaire.
4. Compétences analytiques.
5. Compréhension démontrable des transactions de trésorerie et de comptabilité.
6. Orientation client.
7. Travail d’équipe et relations.
8. Communication.
9. Résolution de problèmes.
10. Compétence dans l’utilisation des logiciels standards de la Banque (Word, Excel, Access et PowerPoint).
11. La connaissance de SAP, SUMMIT et d’autres systèmes informatiques financiers est un avantage supplémentaire.
12. Capacité à communiquer et à écrire efficacement en français ou en anglais, de préférence avec une connaissance pratique de l’autre langue.

 

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