CFAO Healthcare renforce l’offre de santé sur le Continent en produisant et distribuant des produits et services pharmaceutiques et médicaux. CFAO recrute pour le poste suivant :
Nous sommes à la recherche d’un(e) Trésorier H/F basé(e) : Guinée Conakry.
Description du poste :
Rattaché à la Direction financière, vous aurez pour mission de :
Trésorerie comptable :
- Assurer l’intégration des fichiers bancaires dans le logiciel de trésorerie conformément aux exigences du groupe (taux d’intégration 90%)
- Assurer la recodification des flux bancaires conformément aux exigences du groupe (MSC code <1%)
- Effectuer les rapprochements bancaires sous Kyriba en assurant un taux de rapprochement automatique de 85% (exigence Groupe)
- Suivre et régulariser les écritures en rapprochement.
Trésorerie financière :
- Assurer les relations entre les banques et la société.
- Négocier les taux de financement, les taux de transfert.
- Assurer l’arbitrage des mouvements bancaires (approvisionnement caisse, nivellement bancaire et équilibre des flux par rapport aux engagements des banques).
- Contrôler mensuellement les frais de service bancaires et les charges financières (intérêt d’emprunt, agios, frais de découvert, intérêt spot).
- Etablir les claims banque dans les temps et effectuer un reporting mensuel desdits claims (suivi des remboursements, ratio d’efficacité des claims).
- Effectuer le reporting trimestriel de trésorerie au format groupe.
- Etablir et transmettre 1 fois par semaine la situation de trésorerie avec projection fin de mois courant.
- Suivre les encaissements et décaissements par nature afin d’émettre un rapport mensuel comparant les flux de trésorerie réel vs le budget de trésorerie (rapport à transmettre au DAF).
- Participer au budget de trésorerie avec le DAF.
Profil recherché :
- Être titulaire d’au moins un Bac +3 en finance et comptabilité.
- Expérience minimum de 2 ans dans un poste similaire avec une bonne maitrise de l’outil informatique (word, Excel, logiciel de gestion de trésorerie).
- Avoir une connaissance parfaite des règles comptables.
- Être méthodique et rigoureux.
- Être honnête, discret.
- Être proactif.
